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海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额

2019-02-03 10:43:45

海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额申购与赎回结果的公告

00:25:44 ??来源:证券时报 ??

2014年11月5日为此次双福A的赎回开放日,根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的双福A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的双福A赎回总份额为263,282,480.98份。

根据《开放公告》的规定,2014年11月6日、7日、10日三个工作日开放双福A的申购业务,在任一申购开放日末双福 A 份额等于或超过双福 B 份额的 7/3 倍时,则此次双福A的申购开放期结束。

经本公司统计,截至2014年11月7日,双福A的有效申购申请总额为269,486,515.69元。本次双福A的全部有效申购申请经确认后,双福A的份额余额大于7/3倍双福B的份额余额。因此,2014年11月7日为双福A的申购结束日(以下简称“L日”),2014年11月10日不再接受双福A的申购申请。基金管理人已对投资者于2014年11月6日提交的双福A有效申购申请进行了全部确认,对投资者于2014年11月7日提交的双福A的有效申购申请按照《基金合同》的规定进行比例确认。

因申购申请发生比例确认的,不受本基金单笔申购金额的限制;未予确认的申购申请金额,由销售机构负责办理退款,请申购双福A的投资者留意资金到账情况。

截至2014年11月10日,本基金管理人已根据上述原则对本次双福A的申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年11月11日起到各销售点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自赎回申请日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次双福A开放申购与赎回结束后,海富通双福分级债券型证券投资基金的总份额为507,410,034.51份,其中,双福A总份额为355,186,094.72份,双福B的基金份额未发生变化,仍为152,223,939.79份,双福A与双福B的份额配比为6.:3。

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